正文內(nèi)容

期貨交易流程課件(已改無(wú)錯(cuò)字)

2023-01-26 10:41:26 本頁(yè)面

　　

【正文】倉(cāng)盈虧 =（ 40304000） 10 20=6000元即日持倉(cāng)盈虧 =（ 40404000） 10 20=8000元當(dāng)日應(yīng)繳保證金 =4040 10 20 5% =40400（元）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =100000+【（ 0 – 40400） +6000+8000】=73600（元）例 32： 4月 2日，該客戶(hù)再買(mǎi)入 8手大豆合約，成交價(jià)為 4030元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 4060元 /噸，則當(dāng)日結(jié)算情況為：即日持倉(cāng)盈虧 =（ 40604030） 10 8=2400元延至持倉(cāng)盈虧 =（ 40604040） 10 20=4000元當(dāng)日應(yīng)繳保證金額 =4060 10 28 5% =56840（元）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =73600+【（ 4040056840） +2400+4000】=63560（元） [例 33] 4月 3日，該客戶(hù)將 28手大豆合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)為 4070元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 4050元 /噸，則其帳戶(hù)情況為：隔日平倉(cāng)盈虧 =（ 40704060） 10 28=2800元當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =63560+56840+2800=123200 盈虧： =[（ 40304000） 10 20]+[（ 40704000） 10 20]+ ]+[（ 40704030） 10 8] =6000+14000+3200 =23200 結(jié)算準(zhǔn)備金余額盈虧 =123200100000 =23200 結(jié)論：期貨交易盈虧是通過(guò)結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶(hù)余額變動(dòng)的方式實(shí)現(xiàn)的。第四節(jié) 期貨交易流程交割一、交割的定義（一）交割：是指交易者以期貨合約標(biāo)的物的實(shí)際交收或者以交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算的方式了結(jié)所持有未平倉(cāng)合約的交易行為?？梢苑譃閷?shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種類(lèi)型（二）最后交易日收盤(pán)后（該品種合約到期）所有未完成對(duì)沖交易（未平倉(cāng)）的期貨合約，必須履行交割義務(wù)。二、交割的作用（一）交割機(jī)制的存在，使期貨價(jià)格波動(dòng)與相關(guān)現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)具有同步性，并隨著合約到期日的臨近逐步趨于一致。（二）交割機(jī)制將期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)系起來(lái)，為期貨市場(chǎng)功能的實(shí)現(xiàn)提供了制度保證。三、實(shí)物交割（一）實(shí)物交割：是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)未平倉(cāng)合約的過(guò)程。（二）實(shí)物交割方式：集中交割：即所有到期合約在交割月份最后交易日過(guò)后一次性集中交割的交割方式。 ◆我國(guó)上海期貨交易所采用集中交割方式滾動(dòng)交

點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容

教學(xué)課件相關(guān)推薦

國(guó)債期貨交易策略--資料下載頁(yè)

【總結(jié)】國(guó)債期貨專(zhuān)題四國(guó)債期貨交易策略國(guó)金期貨—研究所何波CompanyLOGO一、傳統(tǒng)交易策略二、高端交易策略CompanyLOGO一、傳統(tǒng)交易策略CompanyLOGO國(guó)債期貨的推出，將有利于我國(guó)利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，完善我國(guó)金融市場(chǎng)工具，轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)和債券市

2026-01-14 20:44

期貨交易ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第11講?期貨交易?期貨的交易策略?股指期貨概念和定價(jià)1.什么是套利？最常見(jiàn)的套利——?貿(mào)易商：低買(mǎi)高賣(mài)期貨套利現(xiàn)在玉米價(jià)格1600元/噸有人愿意出1700?元/噸的價(jià)格在1個(gè)月后買(mǎi)入價(jià)差100元買(mǎi)入玉米存儲(chǔ)到1個(gè)月之后的費(fèi)用+合理利潤(rùn)（共60元）套利就是利用不合理價(jià)差向

2026-05-03 08:58

期貨交易制度范本-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第七章期貨交易制度[目的與要求]對(duì)我國(guó)期貨交易制度進(jìn)行全面了解，理解期貨交易各項(xiàng)制度內(nèi)容。[學(xué)習(xí)重點(diǎn)]期貨交易制度的主要內(nèi)容。5/4/20231期貨交易制度第一節(jié)保證金制度一、保證金的概念保證金制度：在期貨交易中任何交易者必須按照其買(mǎi)賣(mài)期貨合約價(jià)值的一定比例交納資金，用于結(jié)算和保證履約。在期貨交易中,交易者進(jìn)

2025-12-31 17:38

期貨交易策略課件(ppt60頁(yè))-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第四章期貨交易策略?套期保值策略?基差策略?套利策略5/19/20231期貨交易策略?套期保值基本原理?套期保值作用?套期保值操作原則?套期保值分類(lèi)5/19/20232期貨交易策略套期保值基本原理?期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變化的一致性；?期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格到期的收斂性。

2026-01-02 15:45

外匯期貨交易ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】金融期貨交易一、期貨交易概述二、外匯期貨合約?期貨與現(xiàn)貨（以買(mǎi)大米為例）?期貨（Futures），由“未來(lái)”一詞演化而來(lái)，其含義是：交易雙方不必在買(mǎi)賣(mài)發(fā)生的初期就交收實(shí)貨，而是簽訂遠(yuǎn)期合同，約定在未來(lái)的某一時(shí)候交收實(shí)貨，因此稱(chēng)其為“期貨”。?1865年芝加哥谷物交易所（CBOT）推出了

2026-05-03 08:01

期貨交易機(jī)制ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三節(jié)金融期貨市場(chǎng)一、金融期貨合約的定義金融期貨合約（FinancialFuturesContracts）是指協(xié)議雙方同意在約定的將來(lái)某個(gè)日期按約定的條件（包括價(jià)格、交割地點(diǎn)、交割方式）買(mǎi)入或賣(mài)出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。合約中規(guī)定的價(jià)格就是期貨價(jià)格(FuturesPrice)。Date1二、金融期貨合約的特征

2026-04-21 22:09

期貨交易概述ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第四章期貨交易概述第一節(jié)期貨合約概述一、期貨與期貨交易的定義期貨交易(FuturesTransaction)是指交易雙方在集中性的市場(chǎng)以公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式所進(jìn)行的期貨合約的交易。期貨交易與現(xiàn)貨交易的比較（1）現(xiàn)貨交易的標(biāo)的物是實(shí)物商品，期貨交易的標(biāo)的物是期貨合約。（2）現(xiàn)貨交易的當(dāng)事人致力于商品交換；

2026-01-05 15:28

期貨合約與期貨交易制度匯編-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三章期貨合約與期貨交易制度第一節(jié)期貨合約第二節(jié)期貨市場(chǎng)基本制度第三節(jié)期貨交易流程1第一節(jié)期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款及設(shè)計(jì)依據(jù)一、期貨合約的概念?期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。?期貨合約是在現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的基礎(chǔ)上發(fā)展

2026-01-06 22:23

期貨交易講座ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】主講人：林友華期貨分析方法?一、技術(shù)分析方法?二、基本分析方法一、技術(shù)分析原理?技術(shù)分析定義（約翰.墨菲）?以預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化的未來(lái)趨勢(shì)為目的，以圖表為主要手段對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)行的研究?三大假設(shè)前提1市場(chǎng)行為包容消化一切2價(jià)格以趨勢(shì)方式演變3歷史會(huì)重演“市場(chǎng)行為”有三方面的含義：價(jià)格、交易量??和持倉(cāng)興趣

2026-04-21 22:09

期貨交易基礎(chǔ)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期貨交易基礎(chǔ)FundamentalsofFutures參考書(shū)目?1、課本?2、《期貨從業(yè)資格考試教材》?3《期貨與期權(quán)市場(chǎng)導(dǎo)論》，約翰赫爾著，北京大學(xué)出版社，2022?4《期貨與期權(quán)教程》，羅孝琳，高等教育大學(xué)出版社?5朱國(guó)華等：《期貨市場(chǎng)學(xué)》，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社常用網(wǎng)站???(上海期貨交易

2026-04-21 22:09

期貨交易訓(xùn)練ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】主要內(nèi)容主要內(nèi)容一一.股指期貨及其交易制度股指期貨及其交易制度二二.如何參與股指期貨如何參與股指期貨三三.股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)及其防范股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)及其防范股指期貨及其交易制度股指期貨系列講座（一）什么是股指期貨什么是股指期貨?股票指數(shù)期貨是一種以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨股指期貨的特點(diǎn)股指期貨的特點(diǎn)股票價(jià)格指數(shù)期貨具有股票

2026-04-21 22:12

期貨交易策略分析教材-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】期貨交易策略分析研究中心期貨交易類(lèi)型及區(qū)別期貨交易添加文本內(nèi)容套期保值套利投機(jī)添加文本內(nèi)容添加文本內(nèi)容1.買(mǎi)入套期保值2.賣(mài)出套期保值1.跨期套利2.跨市套利3.跨品種套利4.期現(xiàn)套利1.普通投資者2.機(jī)構(gòu)投資者①商品指數(shù)基金

2026-01-02 15:44

期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理概述-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中國(guó)國(guó)際期貨有限公司CHINAINTERNATIONALFUTURESCO.,LTD.交易風(fēng)控管理總部李喆交易風(fēng)控管理概述?交易運(yùn)作工作內(nèi)容?日常運(yùn)作?交易?交割及倉(cāng)單?套期保值工作內(nèi)容：日常運(yùn)作?權(quán)限維護(hù)：開(kāi)戶(hù)/銷(xiāo)戶(hù)?客戶(hù)管理：調(diào)整狀態(tài)?編

2026-01-06 22:26

商品期貨交易技術(shù)與策略培訓(xùn)課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三章商品期貨交易技術(shù)與策略?期貨交易分類(lèi)–套期保值–投機(jī)交易–套利交易本章目錄第一節(jié)套期保值交易1第二節(jié)實(shí)物交割2第三節(jié)投機(jī)交易3第四節(jié)套利交易4一、套期保值的概念在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)（賣(mài)出）與現(xiàn)貨商品

2026-01-11 12:43

國(guó)債期貨交易策略教材-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2023年5月26日國(guó)債期貨交易策略國(guó)債期貨交易策略主要內(nèi)容-2-國(guó)債期貨基本概念國(guó)債期貨基本概念一-3-國(guó)債期貨基本概念?因：名義標(biāo)準(zhǔn)券、一籃子可交割國(guó)債?果：?交付何種國(guó)債、何時(shí)交割——賣(mài)方選擇權(quán)?保證交割價(jià)值公平、公正——轉(zhuǎn)換因子、發(fā)票價(jià)格

2026-01-14 20:22

期貨交易流程課件(已修改)

期貨交易流程課件(編輯修改稿)

期貨交易流程課件-wenkub.com

期貨交易流程課件(已改無(wú)錯(cuò)字)

期貨交易流程課件-資料下載頁(yè)

資源集合網(wǎng)站地圖資源列表

文庫(kù)吧　www.ccfulihua.cn