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期貨交易流程課件(編輯修改稿)

2026-01-25 10:41 本頁面

　

【文章內容簡介】算和劃轉的行為。（一）交易所對會員的結算（第一層次）（二）期貨經紀公司對客戶的結算（第二層次）二、結算的內容：（一）計算每一交易品種的當日結算價（二）計算每一會員當日平倉盈虧和持倉盈虧（三）計算當日持倉應繳保證金金額（四）計算每一會員結算準備金余額三、結算基本流程交易保證金結算準備金交易者交易所盈虧 /稅費出 /入金追加清退四、結算方法（一）當日結算價根據大商所、鄭商所和上期所規定，當日結算價指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。中國金融期貨交易所規定，當日結算價指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。（二）平倉盈虧即日平倉盈虧（當日開倉并平倉）（ 1）多頭開倉：即日平倉盈虧 =（平倉價開倉價）交易單位即日平倉合約數（ 2）空頭開倉：即日平倉盈虧 =（開倉價平倉價）交易單位即日平倉合約數隔日平倉盈虧（以前開倉，當日平倉）（ 1）多頭開倉：隔日平倉盈虧 =（平倉價前一交易日結算價）交易單位隔日平倉合約數（ 2）空頭開倉：隔日平倉盈虧 =（前一交易日結算價平倉價）交易單位隔日平倉合約數（三）持倉盈虧即日持倉盈虧（當日開倉未平倉）（ 1）多頭開倉：即日持倉盈虧 =（當日結算價開倉價）交易單位即日持倉合約數（ 2）空頭開倉：即日持倉盈虧 =（開倉價當日結算價）交易單位即日持倉合約數延至持倉盈虧（以前開倉延至當日未平倉）（ 1）多頭開倉：延至持倉盈虧 =（當日結算價前一交易日結算價）交易單位延至持倉合約數（ 2）空頭開倉：延至持倉盈虧 =（前一交易日結算價當日結算價）交易單位延至持倉合約數（四）計算當日持倉應繳履約保證金額當日持倉應繳保證金額 =（當日結算價交易單位持倉合約數）保證金比率（五）計算結算準備金賬戶余額結算準備金賬戶余額 =上一交易日結算準備金余額 +【（上一交易日已繳保證金當日應繳交易保證金）+平倉盈虧 +持倉盈虧 +入金出金手續費（等）】五、應用案例：例 31：某新客戶存入結算準備金 10,0000元，在 4月 1日開倉買入大豆期貨合約 40手（每手 10噸），成交價為 4000元 /噸，同一天該客戶平倉賣出 20手大豆合約，成交價 4030元 /噸，當日結算價為 4040元 /噸，交易保證金比例為 5%，則客戶的當日結算情況為：即日平

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