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梅世強(qiáng)建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)之二工程財(cái)務(wù)-資料下載頁

2025-12-29 11:01本頁面

　　

【正文】 1Z102073 長(zhǎng)期籌資的特點(diǎn)和方式 35 1Z102071 資金成本的作用及其計(jì)算 ? 熟悉要點(diǎn)：（ 1）資金成本包括資金籌集費(fèi) 和資金占用費(fèi) 兩部分 —— 內(nèi)容。（ 2）資金成本率的計(jì)算－－基本計(jì)算方法 ? 個(gè)別資金成本－－債務(wù)資金成本計(jì)算 ? 綜合資金成本計(jì)算 36 1Z102072 短期籌資的特點(diǎn)和方式 ? 熟悉要點(diǎn)：（ 1）短期籌資的最主要形式－－商業(yè)信用；短期借款（ 2）商業(yè)信用的形式，包括：應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付票據(jù)等。－－現(xiàn)金折扣（ 3）短期借款一般分為無擔(dān)保借款和擔(dān)保借款兩大類。（ 4）無擔(dān)保貸款的信用條件：信貸額度、周轉(zhuǎn)信貸協(xié)議、補(bǔ)償性余額、償還條件、其他承諾－－了解含義。（ 5）短期銀行借款利息支付方式：收款法（利隨本清法）、貼現(xiàn)法（實(shí)際利率計(jì)算）、加息法 37 ? 例 1Z1020722：某企業(yè)從銀行取得借款120萬元，期限 1年，年利率（即名義利率）為 6%，利息額為 (120 6%)萬元；按照貼息法付息，企業(yè)實(shí)際可利用的貸款為（）萬元，該項(xiàng)貸款的實(shí)際利率為 247。（） =%。 38 1Z102073長(zhǎng)期籌資的特點(diǎn)和方式 ? 熟悉要點(diǎn)：（ 1）長(zhǎng)期借款的保護(hù)性條款：一般性保護(hù)條款、例行性保護(hù)條款、特殊性保護(hù)條款。（ 2）長(zhǎng)期借款的利率，可以采用固定利率、變動(dòng)利率、浮動(dòng)利率三種。 39 1Z102080 流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理（目） ? 考核點(diǎn)： ? 1Z102081 現(xiàn)金和有價(jià)證券的財(cái)務(wù)管理 ? 1Z102082 應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)管理 ? 1Z102083 存貨的財(cái)務(wù)管理 40 1Z102081 現(xiàn)金和有價(jià)證券的財(cái)務(wù)管理 ? 掌握要點(diǎn)：（ 1）企業(yè)置存現(xiàn)金的目的－－交易性需要、預(yù)防性需要、投機(jī)性需要（ 2）現(xiàn)金管理的目標(biāo)－－（ 3）最佳現(xiàn)金持有量的確定方法－－成本分析模式、存貨模式、隨機(jī)模式－－掌握成本模式計(jì)算（ 4）現(xiàn)金收支管理的目的、方法 41 掌握要點(diǎn)：（ 1）應(yīng)收賬款是商業(yè)信用的直接產(chǎn)物，應(yīng)收賬款管理的目的－－（ 2）應(yīng)收賬款的成本主要包括－－機(jī)會(huì)成本、管理成本、壞賬成本（ 3）信用條件－－信用期限、折扣期限、現(xiàn)金折扣 1Z102082應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)管理 42 1Z102083 存貨的財(cái)務(wù)管理 ? 掌握要點(diǎn)：（ 1）存貨經(jīng)濟(jì)批量的計(jì)算（ 2）了解：存貨管理的 ABC分析法

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