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股指期貨交易及其風險控制(編輯修改稿)

2026-06-19 01:24 本頁面

　

【文章內容簡介】方法類似） 24 投機的交易過程先賣（開倉）后買（平倉）再賣（開倉）買入（平倉） 25 交易過程中的盈虧分析開倉點位保證金占用平倉點位盈虧計算 1380 賣出 1380 300 10%= 1430 買入虧損：50 300=萬元 1430 買入 1430 300 10%= 1510 賣出盈利：80 300=萬元充分認識期貨操作的高風險和高利潤是并存的，謹慎操作、理性投資 26 影響股指期貨的主要因素 ? 經濟增長 ? 通貨膨脹 ? 財政政策與貨幣政策 ? 匯率變動 ? 指數成份股變動 27 歷史的經驗值得注意 …… 0500100015002021250099/01 99/07 00/01 00/07 01/01 01/07 02/01 02/07 03/01 03/07 04/01 04/07 05/01 05/07 06/01 06/0704年 4月 11日央行把存款準備金率從 7%提高至 %。上證指數周線 () 01年 10月 23日，國有股減持方案暫停的消息刺激股市上漲 04年 10月 28日，央行決定同步上調存貸款利率分點 05年 7月 21日人民幣升值 2% 28 套期保值交易的目的 —— 規避風險風險非系統性風險（個股風險）系統性風險（整體風險） 29 套期保值原理 ? 股票市場指數和股指期貨合約價格一般呈同方向變動通過建立與現貨市場相反的頭寸，當價格發生變動時，則必然在一個市場獲利，而在另一個市場受損，其盈虧可全部或部分抵銷，從而達到規避風險的目的。時間股指期貨價格股票指數價格 30 31 套期保值擔心什么預防什么 0500100015002021250099/01 99/07 00/01 00/07 01/01 01/07 02/01 02/07 03/01 03/07 04/01 04/07 05/01 05/07 06/01 06/07賣出套期保值買入套期保值賣出套期保值上證指數周線 (199920

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