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期貨交易流程課件(存儲(chǔ)版)

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【正文】虧 =1050010000=500元 ?交割結(jié)算價(jià) =最后交易日結(jié)算價(jià) =2650元 /噸 ?實(shí)際交割價(jià) =2650（ 500/10） =265050=2600元 /噸 =開(kāi)倉(cāng)價(jià) （五）實(shí)物交割的流程第一日為配對(duì)日。 ◆我國(guó)鄭州商品交易所采用滾動(dòng)交割方式（三）實(shí)物交割的交割結(jié)算價(jià) 實(shí)物交割結(jié)算價(jià)：是指在買(mǎi)賣(mài)雙方在進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)所依據(jù)的基準(zhǔn)價(jià)格。（二）平倉(cāng)盈虧即日平倉(cāng)盈虧（當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)并平倉(cāng)）（ 1）多頭開(kāi)倉(cāng)：即日平倉(cāng)盈虧 =（平倉(cāng)價(jià) 開(kāi)倉(cāng)價(jià)）交易單位即日平倉(cāng)合約數(shù) （ 2）空頭開(kāi)倉(cāng)：即日平倉(cāng)盈虧 =（開(kāi)倉(cāng)價(jià) 平倉(cāng)價(jià)）交易單位即日平倉(cāng)合約數(shù) 隔日平倉(cāng)盈虧（以前開(kāi)倉(cāng)，當(dāng)日平倉(cāng)）（ 1）多頭開(kāi)倉(cāng)：隔日平倉(cāng)盈虧 =（平倉(cāng)價(jià) 前一交易日結(jié)算價(jià)）交易單位隔日平倉(cāng)合約數(shù) （ 2）空頭開(kāi)倉(cāng)：隔日平倉(cāng)盈虧 =（前一交易日結(jié)算價(jià) 平倉(cāng)價(jià)）交易單位隔日平倉(cāng)合約數(shù) （三）持倉(cāng)盈虧即日持倉(cāng)盈虧（當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)未平倉(cāng)）（ 1）多頭開(kāi)倉(cāng)：即日持倉(cāng)盈虧 =（當(dāng)日結(jié)算價(jià) 開(kāi)倉(cāng)價(jià)）交易單位即日持倉(cāng)合約數(shù) （ 2）空頭開(kāi)倉(cāng)：即日持倉(cāng)盈虧 =（開(kāi)倉(cāng)價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià)）交易單位即日持倉(cāng)合約數(shù) 延至持倉(cāng)盈虧（以前開(kāi)倉(cāng)延至當(dāng)日未平倉(cāng)）（ 1）多頭開(kāi)倉(cāng)：延至持倉(cāng)盈虧 =（當(dāng)日結(jié)算價(jià) 前一交易日結(jié)算價(jià)）交易單位延至持倉(cāng)合約數(shù) （ 2）空頭開(kāi)倉(cāng)：延至持倉(cāng)盈虧 =（前一交易日結(jié)算價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià)）交易單位延至持倉(cāng)合約數(shù) （四）計(jì)算當(dāng)日持倉(cāng)應(yīng)繳履約保證金額當(dāng)日持倉(cāng)應(yīng)繳保證金額 =（當(dāng)日結(jié)算價(jià) 交易單位持倉(cāng)合約數(shù)）保證金比率（五）計(jì)算結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶余額結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶余額 =上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 +【（上一交易日已繳保證金當(dāng)日應(yīng)繳交易保證金）+平倉(cāng)盈虧 +持倉(cāng)盈虧 +入金出金手續(xù)費(fèi)（等）】五、應(yīng)用案例：例 31：某新客戶存入結(jié)算準(zhǔn)備金 10,0000元，在 4月 1日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入大豆期貨合約 40手（每手 10噸），成交價(jià)為 4000元 /噸，同一天該客戶平倉(cāng)賣(mài)出 20手大豆合約，成交價(jià) 4030元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 4040元 /噸，交易保證金比例為 5%，則客戶的當(dāng)日結(jié)算情況為：即日平倉(cāng)盈虧 =（ 40304000） 10 20=6000元即日持倉(cāng)盈虧 =（ 40404000） 10 20=8000元當(dāng)日應(yīng)繳保證金 =4040 10 20 5% =40400（元）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =100000+【（ 0 –

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