星級酒店財務部工作手冊(存儲版)

　　

【正文】 預收房租收據證明單”，并讓客人簽字； d) 收銀員應將“遺失預收房租收據證明單”的簽字與“預收房租收據單”存根聯簽字相核對； e) 經收銀領班審核無誤后，再將預收房租退還給客人； ? 收銀員交接班程序 1. 交接班時，應點清周轉金，查看所交現金是否與交接本上的金額一致； 2. 仔細核對保險箱的鑰匙和各部門鑰匙是否正確； 3. 查看其他單據與交班本上登記 的是否一致； 4. 仔細查看交班本，如有不清楚的事宜應及時詢問上一班收銀； 5. 交接完畢后，雙方應在交班本上簽字； ? 繳款袋投入及提取控制程序 1. 繳款袋投入： 1） 收銀員于每班下班前根據電腦打出的收銀日報表、應交收款數額，按幣類、幣值、面額歸類整理，分別把現金、支票填寫在繳款單及繳款袋的規定欄內，各幣類的合計數額應與袋內的總金額相等； 2） 把裝袋的現金、支票數額再次與收銀繳款單及繳款袋相核對，三者亦相等； 3） 核對無誤后，把現金、支票、收銀員繳款單一并裝入袋內封好，并在封口中簽封，將“繳款信封”投入保險箱內見證； 4） 認真填寫登記表； 5） 當班收銀員的當值時間，前廳主管或其見證人（見證人兩名）檢查繳款單、繳款袋是否填妥，收銀員在規定的位置上簽名，最后見證人其“繳款信封”及“繳款信封”投入保險箱見證登記表上，并監督收銀員將繳款袋投入保險箱； 2. 繳款袋提取 1） 每天一上班應由核單員或其委托人（見證人兩名）和出納共同檢查“繳款信封”投入保險箱見證登記表內容； 2） 出納掌握保險柜密碼，核單員作為監點員見證人掌握保險柜鑰匙，兩人同時開啟保險柜； 3） “繳款信封”投入保險箱，打開保險柜后，按照見證登記表的內容逐一點收交款袋，如發現見證登記表上有投入登記，而保險柜內并無 該交款袋，則立即追查原因，并同時追究投供認人和見證人責任； 4） 出納逐個拆開交款袋，倒出現金，根據繳款袋各幣種的數額進行清點，核單員或其委托人在場見證，如清點的數額與繳款袋數額和收銀員繳款單數額三者一致，出納、監點員、收銀員在“繳款信封”投入保險箱登記單上作收妥的簽字；如果不一致，數額或多或少，出納、監點一起簽字證明，必要時需附文字說明； 5） 如銀行上門收款，可由銀行收款員直接開封清點現金，出納在場監清、監交，銀行繳款單與各收銀員繳款單合計應相等； ? 客房（迷你吧）收入入帳程序 1. 客房迷你吧收入入帳由前臺收銀完成； 2. 收 銀員接到房務中心傳來的酒水單簽收蓋章后，將相應項目輸入電腦，酒水單需住客簽字，方可入帳，一聯返還房務中心，一聯收銀，一聯財務部； 3. 客人退房時，收銀按房務中心電話知會將酒水消費項目及金額輸入電腦，并記錄服務員姓名及工號，待結帳后由房務部補開酒水單交收銀處； ? 免收房費押金的操作程序 1. 根據酒店規定所有住店客人一律要預交押金； 2. 如遇特殊情況，需由部門經理級以上人員同意才能免收押金； 3. 擔保人應在登記單上注明原因及簽字，對于手續不全的單據，收銀員有權拒收； 4. 如遇被擔保人要求換房時，除被擔保人需在“換房單”上簽名外，擔保 人也需在該單上簽名； 5. 收銀員須隨時注意免收押金客戶的消費情況，必要時即時通知擔保人，以便采取必要的措施； 6. 客人結清帳款離店后，收銀員須知會擔保人； 二、餐飲操作程序 ? 餐飲散客結帳程序 1. 餐飲部指定專人到財務部領 order 單（訂單），并登記號碼； 2. 結帳時，由服務員通知收銀員，收銀員打出帳單交給服務員，服務員將帳單反饋客人確認后結算； a) 如是客帳，服務員應先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢該客人是否簽單，當收銀員確認能簽單后，由服務員請客人在帳單上簽上房號和姓名，當服務員核對帳單上的簽名與房卡的簽名相 符后，還給客人房卡，同時在帳單上簽上自己的姓名； b) 如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應由授權人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯系方式，并作相關帳務處理，如客人用現金付帳，客人可不用在帳單上簽名； 3. 如因客人需要臨時變更 order 單內容時： a) 如 order 單四聯沒有發出，服務員可以在原 order 單上更改內容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認； b) 如四聯已發出，服務員應把四聯 order 單全部收回后再做同樣處理，如確實收不回四聯 order 單，則必須收回廚師聯和收銀聯，并同時更改簽字后方可有 效； c) 如客人所點菜在電腦上沒有價格時，服務員應將價格標在order 單上； 4. 當出現帳單打折的情況時： 1） 臨時打折必須經酒店授權有打折權的人簽字方可有效； 2） 貴賓卡打折的必須將貴賓卡號刷于帳單上并請客人在帳單上 簽名； 5. 收銀員下班時，將 order 單和帳單一起交給財務部核單審核； 6. 每日中廚下班前要將 order 單整理后交財務部核單審核； 7. 財務部核單員在審核 order 單時，要將收銀放帳的 order 單和廚師出品的 order 單套號審核，如出現套號后 order 單改動不一致，應視情況追究當事人的責任； ? 餐費打折操作 1. 餐費原則上不能 打折，如客人堅持要求打折，餐飲收銀員可先詢問客人是否有酒店的優惠卡，如有，則將優惠卡的卡號刷在帳單上，再進行打折； 2. 如是協議單位，收銀員在電腦上查詢無誤后請客人簽字，再進行打折； 3. 如客人沒有優惠卡，也不是協議單位，則請相關的授權人員簽字打折； 4. 如部門經理以上人員電話通知，則由樓面經理簽字證明，餐費打折次日，由相關管理人員補簽； ? order 單的傳遞、使用和管理程序 1. order 單是餐廳服務員根據客人點菜的內容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內部控制角度看， order 單是餐飲收入內部控制的起點，為加強酒店對 order 單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下： a) order 單是財務部統一管理，餐飲部到財務部統一領出并登記，餐廳服務員在開 order 單時，按 order 單的內容要求填寫并封單，收銀員檢查 order 單內容后蓋章并留下第二聯以便制作帳單，服務員將第一聯遞往廚房，第三聯送往傳菜，第四聯由開單人（服務員）留存備查； b) 各廚房根據收銀員蓋章的 order 單才能發菜，如發現 order單沒有收銀員的印章，財務部將追究開單服務員及廚房發菜人的責任； c) order 單如果寫錯或需經更改，應劃去重號，原則上應一式四聯同時更改，如確實收不回四聯 order 單，則必須收回傳菜聯 和收銀聯，并同時更改，更改后的 order 單必須由服務員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調整。 5． 賓客交外幣結帳，一律按當天中國銀行兌換現鈔的匯率折算人民幣，不得擅自更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算人民幣，必須根據當日外匯牌價兌換。 3． 營業收入中的外匯轉帳憑證，在收到憑證的每二天即委托銀行轉帳。 4） 團隊延時離店，須經部門經理批準，否則按當日房價收取相應費用。（詳見投幣操作程序）； ，協助同事做好收款工作； ，填寫交班本，交接班。遵守外匯管理制度； ，抵制并揭發酒店內部舞弊； ，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級； ，必須做到嚴格按規定辦理，不得向任何人泄漏有關營業收入情況，資料及數據； ，不得以白條抵庫，一切營業收入不準坐支，不經財務經理批準，不得在營業收入現金中借出給任何部門或任 何個人； 。 五、 出納 崗位名稱：出納 直接上級：財務部經理 管理對象：收銀員 具體職責： 1. 對財務部經理負責； 2. 負責現金收入管理、檢查和清點每日各營業點所交現金，按幣類、幣值面額歸類整理，填制現金繳款單，及時送存銀行； 3. 負責簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進帳單，及時送存銀行辦理結算轉帳； 4. 憑總經理審批后的付款憑證并加以復核確認后，辦理酒店各種付款結算業務； 5. 將歸類整理好的原始單據（收入、支出），按照業務發生的順序，序 日序時逐筆登記現金明細日記帳和銀行存款明細日記帳，并將原始單據編號后轉交給核算會計，做到 日清月結，帳款相符； 6. 每日根據營業收入情況如實編制“出納收入日報表”，根據各收銀點及收銀員的交款情況編制； 7. 負責對各種幣別的現金，銀行存款的對帳工作。負責酒店資金的總核算，監督和指導業務部門進行資金運作和管理，根據酒店經營狀況，編制整個酒店的年度財務預算，結合 本酒店經營活動的具體實際情況，制定本酒店財務部工作崗位職責。 六、 前廳收銀領班 崗位名稱：前廳收銀領班 直接上級：核單員、前廳主管 具體職責： 1. 對直屬上級負責； 2. 以身作則，帶領屬下員工嚴格執行《員工手冊》和各項規章制度； 3. 每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否符合規定； 4. 不折不扣的貫徹酒店各項規章制度和上級決議通知精神，做好上傳下達； 5. 以最佳的工作面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客人在最后離店時留下一個好印象； 6. 按酒店規定的收費標準向客人收取費用； 7. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟 記各項費用、編碼和助記符號； 8. 負責安排所屬員工的排班和考勤、調班的批核，做好人力安排和協調； 9. 監督所屬員工的工作和行為，處理屬下員工的紀律問題及時糾正和訓導； 10. 負責酒店各代用券的領取、發放、回收整個流程的控制； 11. 負責隨時抽查收銀處備用金，檢查收銀點的繳款情況； 12. 負責前臺收銀各種單據、文件、合同的整理及保存歸檔； 13. 負責對發票的使用、保