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期貨交易制度范本-免費閱讀

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【正文】 ? 陰力線：以稱壓力線。交易部位：又稱頭寸。 ? 搶帽子者（黃牛）：僅做當(dāng)日交易，以利用微小、短期合約價差獲利為目的者。 ? 基差（ basis）：同一商品當(dāng)時現(xiàn)貨市場價格間的差異，如不另行指出，一般是用近期期貨合約月份來計算基差。 5/4/2023 42 期貨交易制度基本名詞解釋（續(xù)） ? 多逼空：在一些小品種的期貨交易中當(dāng)操縱市場者預(yù)期可供交割的現(xiàn)貨商品不足時，即憑借資金優(yōu)勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用于交割的實物，于是現(xiàn)貨市場的價格同時升高。2）指某一商品不同交割月份間價格關(guān)系。客戶履約保證金存放于經(jīng)紀人處，而結(jié)算保證金則存放于票據(jù)交換所。 ? 多倉（ Long position）：持有多頭部位之稱 . ? 最后交易日（ Last trading day）：在期貨契約到期日前的最后交易日。即通過一筆數(shù)量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結(jié)期貨交易，解除到期進行實物交割的義務(wù)。 ? 準備金的規(guī)模由證監(jiān)會根據(jù)有關(guān)情況確定。 ? 我國交易所對強行平倉制度的主要規(guī)定 ? 應(yīng)予強行平倉的情況：會員結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的；持倉量超出其限額規(guī)定的；因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的；根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的；其他應(yīng)予強行平倉的。定點交割 :實物交割在交易所指定的交割倉庫進行。 ? 達到交易所報告界限的經(jīng)紀會員、非經(jīng)紀會員和客戶按規(guī)定提供不同的材料。 ? 漲跌停板以上一交易日的結(jié)算價為基準 ? 一般而言，期貨價格波動越頻繁，越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額應(yīng)該設(shè)置的大一些，反之則小一些。 ? 對同時滿足本辦法有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中最大的收取。 ? 經(jīng)交易所批準，會員可用標準倉單或交易所允許的其它質(zhì)押物品充當(dāng)交易保證金。 5/4/2023 5 期貨交易制度四保證金收取水平確定的原則初始保證金的比率一般為合約價值的5%~15%，但也有低于 1%或高達 18%的情況。 5/4/2023 3 期貨交易制度三交易保證金的分類期貨經(jīng)紀公司向投資者收取的保證金按交易進程可以細分為初始保證金，維持保證金和追加保證金。 [學(xué)習(xí)重點 ]期貨交易制度的主要內(nèi)容。其作用是保證會員單位發(fā)生嚴重虧損或倒閉時，作為清算時的抵押資產(chǎn)。 5/4/2023 4 期貨交易制度保證金分類 (續(xù) ) 3 追加保證金：是指當(dāng)投資者的初始保證金不足以抵消價格波動的風(fēng)險時而補交的保證金。 5/4/2023 6 期貨交易制度五保證金管理 ? 保證金的收取是分級進行的，即期貨交易所向會員收取的保證金和作為會員的期貨公司向客戶收取的保證金，分別成為會員保證金和客戶保證金。 ? 第四、當(dāng)某期貨合約連續(xù) 3個交易日按結(jié)算價計算的漲（跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲跌幅的 2倍， 4個交易日達到倍， 5個交易日達到 3倍時，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金的措施。結(jié)算實行兩級結(jié)算制。 5/4/2023 21 期貨交易制度持倉限額制度 (續(xù) ) 一持倉限額的形式 : 1 根據(jù)保證金數(shù)量規(guī)定持倉限額 2 根據(jù)會員的不同性質(zhì)制定持倉限額 3 對投資者規(guī)定持倉限額二持倉限額制定堅持的原則 1 近期月份嚴于遠期月份。 5/4/2023 24 期貨交易制度實物交割制度 (續(xù) ) 標準倉單 :是一種實物提貨憑證。違約處理 :在規(guī)定的交割期限內(nèi)，賣方未交付有效標準倉單或買方為支付貨款或支付不足，視為違約。 ? 交易所按手續(xù)費收入的 20%提取。在期貨市場上、買入或賣出一份期貨合約相當(dāng)于簽署了一份遠期交割合同。 5/4/2023 33 期貨交易制度基本名詞解釋（續(xù)）由于行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經(jīng)不夠維持持有原來的合約了；這種因保證金不足而被強行平倉所導(dǎo)致的保證金“歸零”、俗稱“爆倉”。 ? 投機（ Speculate）：期貨市場中，相對于避險的一種操作。 ? 近期（交割）月份：離交割期最近的期貨合約月份，亦稱現(xiàn)貨月份。 ? 對敲：交易所會員或客戶為了制造市場假象，企圖或?qū)嶋H嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。期貨合約買方處于多頭（買空）部位，期貨合約賣方處于空頭（賣空）部位。 5/4/2023 46 期

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