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期貨交易制度與合約概述-wenkub

2023-01-26 10:40:55 本頁面

　

【正文】度高，品質、屬性等方面存在諸多差異，甚至不同的人對完全相同的產品可以有完全不同甚至相反的評價，這類產品不適宜作為期貨合約的標的。（二）價格波動幅度大且頻繁期貨交易者分為套期保值者和投機者。（三）供應量較大，不易為少數人控制和壟斷能夠作為期貨品種的標的在現貨市場上必須有較大的供應量，否則其價格很容易被操縱，即通過壟斷現貨市場然后在期貨市場進行買多交易，一直持倉到交割月，使交易對手無法獲得現貨進行交割，只能按高價平倉了結。交易所可以根據市場風險狀況進行調整。大戶報告制度是指當交易所會員或客戶某品種某合約持倉達到交易所規定的持倉報告標準時，會員或客戶應向交易所報告。交易所批準的套期保值額度一般不超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報的數量。（ 2）客戶、從事自營業務的交易會員持倉量超出其限倉規定。信息披露制度我國《期貨交易管理條例》規定，期貨交易所應當及時公布上市品種合約的成交量、成交價、持倉量、最高價與最低價、開盤價與收盤價和其他應當公布的即時行情，并保證即時行情的真實、準確。第二步，期貨公司對客戶的結算。當天所有成交價格的加權平均價。則客戶的當日盈虧（不含手續費、稅金等費用）和準備金余額情況為：（ 1）當日盈虧 = （ 4 030 4 040） 20 10 +（ 4 040 4000） 40 10 =14 000（元）（ 2）當日結算準備金余額 = 1 100 000+0 4 040 20 10 5% + 14 000 = 1 073600 （元） ? 4月 2日，該會員再買入 8 手大豆合約，成交價為 4 030 元 /噸，當日結算價為 4 060 元 /噸，則其賬戶當日盈虧與結算準備金余額分別為：（ 1）當日盈虧 = （ 4 060 4 030） 8 10 + （ 4 060 4 040）（ 40 20） 10 = 6 400 （元）（ 2）當日結算準備金余額 = 1 073 600 + 4 040 20 10 5% 4 060 28 10 5% + 6 400 = 1 063 560 （元） ? 4月 3日，該會員將 28手大豆合約全部平倉，成交價為 4 080 元 /噸，當日結算價為 4 070 元 /噸，則其賬戶情況為：（ 1）當日盈虧 = （ 4 080 4 050） 28 10 + （ 4 060 4 070）

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