2009年財務工作總結和20xx年財務工作計劃()(完整版)

　　

【正文】 有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作： 建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。騁請了稅務師事務所對 07 年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。 第四篇：財務工作總結和計劃 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、 數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。目前已將財務會計模塊升級到 ERp系統中并且運行良好。從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。 四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。 二、以實施 erp 軟件為契機，規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的 erp 項目的籌建和準備工作后，財務部按新企 業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了 erp 項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高中國電力資料網會計從業人員的水平。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。四是嚴格執行現金治理制度，實行財務制約制度。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。 三項費用 —— 19 月份累計完成 .5xxxx，完成進度計劃的，同比降低 ，減少支出 。 內部利潤 —— 19 月份完成 .1xxxx 元，較計劃進度 元增虧 元。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。在此基礎上，我們也 加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。今年 5 月份，財務科材料治理人員加班加 點對庫存物資情況進行了核查，規范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點 。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好 本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。 平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作 。 四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模 由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。公司資金流量一直很大 ,尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準 確、及時。 在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。 固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。 財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。 開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。 在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。時間如梭，轉眼間又跨過一個之坎，為了總結成績，查找不足，按照公司的統一部署，財務部經過認真總結，認為較好地完成了各項工作任務。 認真做好年終決算工作。財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統一的財務賬務，所有的支出都必須按公司事先規定的用款手續辦理用款。真正做 到有章可循、有章必循、違章必究，發揮制度的作用；配合國家有關部門做好今年的審計工作。財務的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的資金和政策保障。 近幾年來，我國會計行業發展在不斷發生變化，特別是企事業單位的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金 復核人員，只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務培訓，認真聽老師講課，并注重要在業務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。 完成了重大項目的資金核算工作。 做好檔案管理工作。 特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。 第二部分存在的問題和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業務能力和水平。在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在 2021 年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ｔａ系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。圍繞公司經營目標，制定和下達財務預算，持續推進全面預算管理工作。 五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。 八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。 8 月份，國稅稽查將按計劃對公司 2021 年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度 ，保證審計工作的順利進行。要求各崗位會計 人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。我們雖然在二 00 九年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在二 0 一 0 年，我將在二 00 九年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。因此，我對自己在二 0 一 0 年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同 事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下： 一是加強學習，提高自己的業務素質和